项目预实对比
一、通用选项设置
在新建项目预算之前，需要设置好一些通用选项。
预算类别
路径：通用选项-->预算类别
系统提供预置的预算类别内容，用户可以根据业务需要，自行添加、修改，或是自行导入，可以随时启用、禁用。未被引用的数据可以删除。
通过上移、下移来调整优先级顺序。
二、基础资料设置
1、预算类别与费用类型设置
路径：基础资料-->预算类别与费用类型设置
系统提供预置的预算类别与费用类型内容，用户可以根据业务需要自行添加、删减或是修改。
新建预算类别与费用类型，预算大类可选两种类型：收入类、成本类
收入类
当预算大类选择收入类，商品类型和预算类别都为必填项。
选择商品类型和预算类别提交，校验商品类型和预算类别是一对一的关系。提交完成后系统会建立预算类别和商品类型的关联关系。
在项目预算预实对比计算收入类的实际收入数据时，系统根据项目关联的销售订单明细对应的商品类型，获取对应的销售订单明细的开票金额（不含税）用于项日实际收入(收入取销售订单明细中已开票的不含税金额)。
成本类
当预算大类选择成本类，必须要先选择成本大类。成本大类内置三项数据：材料成本、人工成本、费用成本。
◈材料成本
若选择材料成本，商品类型和预算类别必填。
选择商品类型和预算类别提交，校验一对一关系。提交完成后，系统会建立预算类别和商品类型的关联关系。
在项目预算预实对比计算成本类-材料成本的核算数据时，系统根据项目关联的采购订单明细对应的商品类型，获取对应的采购订单明细的不含税金额和开票不含税金额(成本取采购订单明细中的不含税金额)。
◈人工成本
若选择人工成本，商品类型无需填写。
在预算类别选择人工成本时，必须选择是按标准成本统计，还是按实际成本统计。
▹按标准成本统计，计算公式：
项目标准人工成本 = ∑(员工工时 × 标准费率)
▹按实际成本统计，计算公式：
当月项目实际人工成本 = 当月项目成员的实际薪资 × 项目工时占比
项目工时占比 = 项目当月已填工时 / 标准应填工时
◈费用成本
若选择费用成本，商品类型也无需填写。
费用类型可选可不选，选择费用类型后，系统会建立预算类别和费用类型的关联关系。
计算费用成本的核算数据时，系统根据项目关联的报销单明细对应的费用类型，获取对应的报销单明细的报销金额。
2、员工费率设置
路径：基础资料-->员工费率
创建方式：
✅ 单独新建
✅ 批量新建
✅ 文件导入
新建规则：
人员选择：单独新建时仅可选择正常未被禁用的员工及职务职级，批量新建时选择多人不能重复选择同一个人员。
有效期校验：新建费率提交时系统自动校验是否在有效期内重复设置费率。
重复限制：同一员工可有多条费率，但生效时段不可重叠。
自动延期
配置 | 系统行为 |
|---|---|
未设自动延期 | 费率到期后自动标记为【已失效】，不可用于人工成本计算等引用场景。 |
开启自动延期 | 以原截止日为基准，按设定延期天数（如365天）向后顺延生成新费率，继承原职务职级及金额标准。 |
示例：
未设置自动延期，部门经理（初级）在有效期届满时费率直接失效。
当设置了自动延期和延期天数，部门经理（中级）A的费率有效期届满（如2025-08-29），系统将根据预设的自动延期策略（延期周期365天），生成一条有效期2025-08-30至2026-08-30的新费率记录。该过程无需人工干预，且新旧费率金额保持一致（¥1000.00）
3、模板设置
路径：应用->模板设置
收入预算/成本预算：点击新增一行，选择预算类别（来源基础资料数据），并依据业务选择是否开启分解明细，若开启分解明细，需要配置相应字段，保存即可。支持预览。
利润计算：毛利、毛利率、净利、净利率都勾选对应字段、公式，保存即可。这套公式适用概算、预算和实际。
4、项目人员薪资设置
路径：更多->薪酬->项目人员薪资
新建项目人员薪资时，同一人同一月只能加一行。
三、项目预算
具体详见项目预算与预算变更
四、预实对比
有预算数据前提下，才会有预实对比。
概/预/实汇总对比：
展示概算、预算的预计收入总和、预计成本总和、预计直接成本总和、预计间接成本总和、预计毛利总和、预计毛利率总和、预计项目利润总和、预计项目利润率总和。
作者：teamtock帮助中心