费用报销
发布于: 2025-04-07
应用入口
左侧主导航菜单中，通过更多，可以编辑导航，为了方便快捷进入【报销】功能，可以将【报销功能】加入固定项，如下图。
通过编辑导航弹框，鼠标点中，通过拖拽的方式，进行固定项的排序，自定义固定菜单的排序。
功能介绍
首页报表
首页提供报表包括【个人报表】、【部门报表】、【项目费用】。
说明：报表中仅展示搜索范围内有值的数据，如果未发生过数据，不展示。
【个人报表】
个人费用趋势：默认为个人在年度经手的费用费用趋势。可筛选：数据状态（同意/审批中）、费用类型、不同成员个人，不同年度。
个人费用分布：默认所选时间范围内个人经手费用类型分布。可筛选：数据状态（同意/审批中）、费用类型、不同成员个人，选择时间范围。
【部门报表】
部门费用趋势：默认为部门在年度承担的费用趋势。可筛选：全部/部门（不同的部门）、数据状态（同意/审批中）、费用类型、不同年度。
部门费用类型对比：默认为时间范围内部门承担的分类类型分析。可筛选：全部/部门（不同的部门）、数据状态（同意/审批中）、费用类型、选择时间范围。
【项目费用】
项目费用：默认所选时间范围内个人经手或部门承担的项目费用报销分析。可筛选：全部/部门（不同的部门）/个人、数据状态（同意/审批中）、费用类型、项目、选择时间范围。
人人费用
在报销模块中的人人费用为典型的员工服务入口，员工通过进入报销的人人费用菜单，可以发起出差申请、费用报销（日常+项目）、差旅报销等业务。
出差申请
1、新建出差申请单
| 必填字段名称 | 说明 |
| 出差申请单编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
| 负责人 | 默认创建人，可修改。 |
| 负责人部门 | 默认为负责人归属部门，可修改。 |
| 申请日期 | 默认今天，可修改。 |
| 报销主体 | 默认负责人归属组织，可修改。 |
| 差旅类型 | 单选，默认日常费用，添加行程时需要选择承担部门，可修改为项目，添加行程时需要选择项目。 |
| 出行人 | 添加行程选择出行人，多选，选择组织内正常状态的成员。 |
| 交通工具 | 单选，提供预置数据选择。 |
| 出差日期 | 选择出差开始和结束日期。日期确定后，系统依据业务规则自动计算预计时长。 |
| 出发地 | 文本输入框，可输入文本。 |
| 目的地 | 文本输入框，可输入文本。 |
| 承担部门 | 差旅类型是日常费用时填写。选择出行人后，默认自动带出第一个出行人的归属部门，可修改。 |
| 项目 | 差旅类型是项目时填写。选择的项目，必须是报销主体下的有效项目。 |
| 费用类型 | 单选，提供预置数据选择。 |
| 预算金额 | 输入数字，仅支持保留两位小数。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
-
保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存。
- 保存后数据状态为保存状态。
- 有权限的人员可随时修改、提交。
- 填写行程将校验行程不能为空。
- 其他业务无法关联本单据。
- 不可进行单据的下游业务操作。
-
提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交。
- 出差申请单若有多个行程，提交会校验行程下关联的费用明细不能为空。
- 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
- 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
4、单据详情
出差申请单据详情主要由表头信息、详细信息tab、以及右侧的相关成员、操作记录构成。
表头信息：
出差申请单名称为出行人某某的出差申请。若出行人过多，只展示三个出行人的名称，即为：XX,XX,XX等的出差申请。
-
数据状态
- 保存：用户点击保存，未提交。
- 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
- 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
- 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
- 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。
-
核心词
【出行人】：展示出差申请单行程单选择的所有出行人姓名。
【预计时长（天）】：出差申请单中所有行程天数合计值。
【预计金额】：出差申请单所有行程的预计总金额合计值。
详情信息：
详细信息可分基本信息、行程/费用明细。
基本信息
创建出差申请单时填写的基本信息以及创建人、创建时间。
行程/费用明细
行程信息以卡片形式展示，一个卡片为一个行程。每个行程都有相对应的费用明细。
5、详情页功能操作
| 操作 | 说明 |
| 删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
| 编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改出差申请单据。 |
| 提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
| 下推差旅报销单 | 依据业务规则设置可下推一次或多次报销单。下推时自动带入数据，可修改。 |
| 添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
| 删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
| 查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
| 反审核 | 没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
6、相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
| 操作 | 说明 |
| 添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
| 删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
| 查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
7、操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
| 操作 | 记录说明 |
| 新建 | 新建出差申请保存或提交，生成两条记录：XX新建了出差申请（出差申请编号），XX保存/提交了出差申请（出差申请编号）。 |
| 编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了出差申请（出差申请编号）XX字段。 |
| 添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
| 删除相关成员 | 记录XXX删除了相关成员XXX |
| 文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
| 反审核 | 记录XXX反审核了出差申请（出差申请编号）。 |
| 下推 | 记录XX下推了差旅报销单。 |
8、业务规则
系统提供出差申请业务规则的设置
-
出差天数的核算方式
出差行程中的出差天数，默认情况下是按自然日计算，如果需要配置计算规则，可以在【费用报销】-->【业务规则】中进行配置
可以按自然日核算，可以仅计算出发日或返回日，可以配置排除节假日、休息日。
节假日和休息日的数据来源是系统内配置的企业日历。
-
出差申请单与差旅报销单的业务控制
通过出差申请下推差旅费用报销单，可以配置一个行程下推一次或或次报销单
出差申请行程结束后（申请单返回日期）多少天以后，不能在提交报销单，通过该配置，强制要求用户在出差后，及时提交差旅报销单。
费用报销
1、新建费用报销（日常费用/项目费用）
费用报销单非为三部分：基本信息、费用明细、收款人信息
基本信息：用户需要维护和填写报销单的基本信息。
费用明细：通过两种方式维护，一种是不启用发票集成，直接由用户录入；一种是启用发票集成，通过发票扫描的方式填写报销明细。启用发票集成，不再允许用户自行添加明细行。
收款人信息：用户在账户管理-->收款账户中维护的本人的账户信息，或其他对公支付的账户信息。
费用明细行的合并功能：相同费用类型的多条可以合并为一条，金额按合并后的计算，其他信息以排序第一行的明细信息为主；
费用明细行的复制功能：明细行右侧操作按钮支持复制，复制一条后，需要自行拆分金额，修改必要信息。
| 必填字段名称 | 说明 |
| 费用报销单编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
| 报销人 | 默认创建人，可修改。 |
| 归属部门 | 默认为报销人归属部门，可修改。 |
| 报销日期 | 默认今天，可修改。 |
| 报销主体 | 默认负责人归属组织，可修改。 |
| 项目报销 | 单选，默认否，可修改为是。 |
| 承担部门 | 非项目报销，需要在费用明细里选择承担部门，默认带出报销人归属部门，可修改。 |
| 项目 | 项目报销为是，需要选择项目。项目只能选择报销主体下的生效的正常项目。 |
| 发生日期 | 支持用户自主选择日期。 |
| 费用类型 | 单选，系统提供预置数据。 |
| 报销金额 | 如果开启OCR，只能上传发票后自动填入发票金额，可修改。如果没有开启OCR则手动新增费用明细手动输入金额，支持保留两位小数。 |
2、新建单据的提交与保存
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
-
保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存。
- 保存后数据状态为保存状态。
- 有权限的人员可随时修改、提交。
- 其他业务无法关联本单据。
- 不可进行单据的下游业务操作。
-
提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交。
- 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
- 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
4、单据详情
费用报销单单据详情主要由表头信息、详细信息tab、以及右侧的相关成员、审批流程、操作记录构成。
表头信息：
费用报销单名称为报销人某某的费用报销单。
-
数据状态
- 保存：用户点击保存，未提交。
- 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
- 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
- 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
- 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。
-
核心词
【报销金额】：费用明细报销金额合计值。
【报销主体】：创建费用报销单时选择的报销主体。
【项目报销】：是/否，创建报销单时选择的是否项目报销。
详情信息：
详细信息可分基本信息、费用明细、发票信息、收款信息。
基本信息
创建费用报销单时填写的基本信息以及创建人、创建时间。
费用明细
主要展示报销单项目名称、发生日期、费用类型、报销金额、承担部门、备注等，若上传了发票，展示发票数量、发票号。
发票信息
若开启了OCR，并上传了发票，此时页面展示发票信息模块，展示发票类型、开票日期、发票代码、发票号码、发票金额、税率、税额、不含税金额、票面信息、销售方名称、说明，并支持查看发票影像。
收款信息
收款账户中维护的本人的账户信息，或其他对公支付的账户信息。
5、详情页功能操作
| 操作 | 说明 |
| 删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
| 编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改出差申请单据。 |
| 提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
| 打印 | 选择打印模版，确定后可生成打印预览，调整打印文本字号样式等。 |
| 支付 | 支付时可自主选择付款账户，是否通知报销人。 |
| 添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
| 删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
| 查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
| 反审核 | 没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
6、相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
| 操作 | 说明 |
| 添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
| 删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
| 查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
7、操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
| 操作 | 记录说明 |
| 新建 | 新建费用报销保存或提交，生成两条记录：XX新建了费用报销（费用报销编号），XX保存/提交了费用报销（费用报销编号）。 |
| 编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了费用报销（费用报销编号）XX字段。 |
| 添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
| 删除相关成员 | 记录XXX删除了相关成员XXX |
| 文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
| 反审核 | 记录XXX反审核了费用报销（费用报销编号）。 |
| 支付 | 记录XX支付了费用报销。 |
差旅费用报销
1、新建差旅费用报销
| 必填字段名称 | 说明 |
| 差旅费用报销单编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
| 报销人 | 默认创建人，出差申请单下推则自动带入出差申请的负责人。可修改。 |
| 归属部门 | 默认为报销人归属部门，出差申请单下推则自动带入出差申请的部门。可修改。 |
| 报销日期 | 默认今天，可修改。 |
| 报销主体 | 默认负责人归属组织，出差申请单下推则自动带入出差申请单的归属组织，可修改。 |
| 项目报销 | 单选，默认否，可修改为是，出差申请单下推则自动带入。 |
| 出行人 | 添加行程选择出行人，多选，选择组织内正常状态的成员。出差申请单下推则自动带入。 |
| 交通工具 | 单选，提供预置数据选择。出差申请单下推则自动带入。 |
| 出差日期 | 选择出差开始和结束日期。日期确定后，系统依据业务规则自动计算预计时长。出差申请单下推则自动带入。 |
| 出发地 | 文本输入框，可输入文本。出差申请单下推则自动带入。 |
| 目的地 | 文本输入框，可输入文本。出差申请单下推则自动带入。 |
| 承担部门 | 选择出行人后，默认自动带出第一个出行人的归属部门，可修改。出差申请单下推则自动带入。 |
| 项目 | 项目报销为是，需要选择项目。项目只能选择归属组织下的生效的正常项目。 |
| 发生日期 | 支持用户自主选择日期。 |
| 费用类型 | 单选，系统提供预置数据。 |
| 报销金额 | 如果开启发票集成，只能上传发票后自动填入发票金额，可修改。如果没有开启OCR则手动新增费用明细手动输入金额，支持保留两位小数。 |
2、新建单据的提交与保存
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
-
保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存，但添加行程时将校验行程弹窗必填项。
- 保存后数据状态为保存状态。
- 有权限的人员可随时修改、提交。
- 其他业务无法关联本单据。
- 不可进行单据的下游业务操作。
-
提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交。
- 单据若存在多个行程，提交校验多个行程下费用明细均不能为空。
- 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
- 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
4、单据详情
费用报销单单据详情主要由表头信息、详细信息tab、以及右侧的相关成员、审批流程、操作记录构成。
表头信息：
差旅报销单名称为报销人某某的差旅费用报销单。
-
数据状态
- 保存：用户点击保存，未提交。
- 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
- 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
- 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
- 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。
-
核心词
【报销金额】：费用明细报销金额合计值。
【报销主体】：创建费用报销单时选择的报销主体。
【项目报销】：是/否，创建报销单时选择的是否项目报销。
详情信息：
详细信息可分基本信息、行程/费用明细、发票信息（启用发票集成）、出差申请信息、收款信息。
基本信息
创建费用报销单时填写的基本信息以及创建人、创建时间。
行程/费用明细
行程信息以卡片形式展示，一个行程一个卡片，一个行程下可对应多个费用明细。
费用明细展示项目名称、发生日期、费用类型、报销金额、承担部门、备注等，若上传了发票，展示发票数量、发票号。
发票信息
若开启了发票集成，并上传了发票，此时页面展示发票信息模块，展示发票类型、开票日期、发票代码、发票号码、发票金额、税率、税额、不含税金额、票面信息、销售方名称、说明，并支持查看发票影像。
出差申请信息
创建差旅报销单可选择出差申请行程，依据业务规则的设置选择一个或是多个出差申请，选择出差申请后自动带出出差申请单的行程及费用明细。
选择的出差申请展示出差申请编号、负责人、负责部门、申请日期、出行人。
收款信息
展示个人的收款账户信息。
5、详情页功能操作
| 操作 | 说明 |
| 删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
| 编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改出差申请单据。 |
| 提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
| 打印 | 选择打印模版，确定后可生成打印预览，调整打印文本字号样式等。 |
| 支付 | 支付时可自主选择付款账户，是否通知报销人。 |
| 添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
| 删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
| 查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
| 反审核 | 没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
6、相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
| 操作 | 说明 |
| 添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
| 删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
| 查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
7、操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
| 操作 | 记录说明 |
| 新建 | 新建差旅费用报销保存或提交，生成两条记录：XX新建了差旅费用报销（差旅费用报销编号），XX保存/提交了差旅费用报销（差旅费用报销编号）。 |
| 编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了差旅费用报销（差旅费用报销编号）XX字段。 |
| 添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
| 删除相关成员 | 记录XXX删除了相关成员XXX |
| 文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
| 反审核 | 记录XXX反审核了差旅费用报销（差旅费用报销编号）。 |
| 支付 | 记录XX支付了差旅费用报销。 |
报表
- 差旅执行汇总表
展示出差申请下推的已生效的差旅报销单明细，支持导出。
- 发票池
展示审批同意的报销单的已上传的发票代码、发票号、发票类型、开票日期、价税合计、不计税金额、税率、发票税额、可抵扣金额、费用类型、报销单编号、票面信息等信息，支持筛选、导出。
账户管理
收款账户
收款账户默认卡片视图展示启用的账户，可切换列表视图。
可通过新建、批量导入收款账户。
支持编辑、禁用、删除收款账户。如果收款账户被报销单引用，则不能被删除。
付款账户
付款账户默认卡片视图展示启用的账户，可切换列表视图查看。
支持新建、批量导入付款账户。
同一个组织下只能有一个基本户的付款账户，但可以有多个一般户。
支持编辑、禁用、删除付款账户，付款账户被引用则不能被删除。
基础资料
- 发票抵扣设置
设置发票抵扣的发票类型、费用类型、是否抵扣。
若设置为抵扣，且导入的发票中发票类型和费用类型符合设置的可抵扣条件，则发票池中可抵扣金额按照票面税率计算可抵扣金额。
若不抵扣，则发票池中可抵扣金额为空不计算。
- 费用类型
用户可自主新建费用类型，并选择适用单据范围。
创建的费用类型支持编辑、禁用、删除。
被引用的费用类型不能被删除。
通用选项
- 出差申请、差旅报销单据的部分字段提供预置数据数据
- 预置数据可添加或修改
- 预置数据可启用/禁用
- 已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用
以下是系统提供通用选项字段：
| 字段名称 | 预置数据 |
| 交通工具 | 飞机、火车、客车、轮船、自驾车 |
业务规则
-
出差天数的核算
出差申请和差旅报销单的行程内出差天数的计算，系统提供规则给用户，用户自主设置，仅单选。
- 算出发日和返回日：
按行程开始和结束日期全部天数计算，如果选择排除节假日、休息日，则行程天数不在将节假日和休息日计算在内。
- 算出发日不算返回日：
即行程天数不计算返回当天，如果选择排除节假日、休息日，则行程天数不在将节假日和休息日计算在内。
- 不算出发日，算返回日：
即行程天数不计算出发当天，如果选择排除节假日、休息日，则行程天数不在将节假日和休息日计算在内。
-
出差申请下推差旅报销单
- 可设置出差申请下推一次或是多次差旅报销单
若设置下推一次，则出差申请只能下推一次报销单，若设置下推多次，则不限制出差申请下推报销单次数。
- 可设置出差申请行程结束后大于多少天不能再下推差旅报销单。
发票集成
！该功能是集成第三方发票接口独立开发功能，需要单独付费。具体付费标准，请线下咨询。
-
启用发票集成
报销单的费用明细只能通过上传发票来新增，且页面新增发票信息模块。
上传的发票支持PDF、OFD电子发票、图片，大小不能超过30M。
上传发票识别查验成功后，只能删除，只有识别查验失败才允许修改发票重新上传。同一张发票一天内识别查验不能超出五次。
未限制重复发票的导入。
发票上传成功后，支持查看发票影像。
相同的项目或是项目的费用类型，可以合并为一行，同时发票数量跟随合并的数量相应变化。
-
不启用发票集成
费用明细只能手动新增，发票号和发票数量字段置灰，且整个页面不展示发票信息模块。
费用明细都可复制、删除。
作者:teamtock帮助中心