付款管理的功能介绍

一、字段单据设置

系统为付款单据部分字段提供预置数据，若需要添加或修改数据，可由管理员点击通用选项进入页面，左上输入字段名称或是适用单据名称快捷搜索到内容，即可自行添加、修改、禁用、删除，但若该通用选项已被引用，则不允许被删除，可以修改、禁用。

以下是系统提供预置数据的通用选项字段：

二、新建采购付款

1、新建单据必填信息

2、新建付款申请

1.对公付款

• 无票无订单

新建付款申请，不开启关联采购订单、采购发票，需要手动录入申请付款金额。

• 无票有订单

新建付款申请，选择无票，但开启关联采购订单，需要在采购订单信息模块新增多行或一行选择采购订单商品，并在明细输入该商品的本次申请付款金额；

或是输入申请付款金额后，勾选多行采购订单拆分关联。

• 按比例拆分-百分比

说明：录入百分比，计算金额

场景一：付款单申请付款金额大于所选采购订单明细剩余未关联

• 输入百分比后申请付款金额大于采购订单明细剩余未关联金额，确定后会提示不支持。

场景二：付款单申请付款金额小于等于所选采购订单明细剩余未关联

• 在百分比输入比例计算申请付款金额，百分比总和需要等于100%。

• 申请付款金额需要小于等于采购订单明细剩余未关联金额。

• 确定后回填至采购订单明细本次申请付款。

• 按比例拆分-金额

说明：录入金额

• 在采购订单明细金额自主输入，但不能超出付款单申请付款金额。

• 输入的金额需要小于等于采购订单明细剩余未关联金额。

• 确定后回填至采购订单明细本次申请付款。

• 按比例拆分-按订单明细顺序

依照采购订单明细未关联发票金额足额按顺序回填，但不能超出付款单申请付款金额。

• 全额回填

依照采购订单明细未关联发票金额足额按顺序回填，但不能超出付款单申请付款金额。

• 有票无订单

新建付款申请，不开启关联采购订单，选择有票，需要在发票信息模块选择采购发票，并在明细输入该发票本次付款关联金额。

必须输入申请付款关联金额才能按比例拆分。

输入申请付款金额后，勾选多行采购发票拆分关联。

• 按比例拆分-百分比

说明：录入百分比，计算金额

场景一：付款单申请付款金额大于所选采购发票剩余未关联

• 输入百分比后申请付款金额大于采购发票剩余未关联金额，确定后会提示不支持。

场景二：付款单申请付款金额小于等于所选采购发票剩余未关联

• 在百分比输入比例计算申请付款金额，百分比总和需要等于100%。

• 申请付款金额需要小于等于采购发票剩余未关联金额。

• 确定后回填至采购发票本次付款关联金额。

• 按比例拆分-金额

说明：录入金额

• 自主输入金额，但不能超出付款单申请付款金额。

• 输入的金额需要小于等于采购发票剩余未关联金额。

• 确定后回填至采购发票本次付款关联金额。

• 按比例拆分-按订单明细顺序

依照采购发票未关联发票金额足额按顺序回填，但不能超出付款单申请付款金额。

• 全额回填

依照采购发票未关联发票金额足额按顺序回填，但不能超出付款单申请付款金额。

• 有票有订单

新建付款申请，开启关联采购订单，选择有票，输入申请付款金额后，勾选多行采购订单拆分关联。并可一键带出关联的采购发票。

• 按比例拆分-百分比

说明：录入百分比，计算金额

场景一：付款单申请付款金额大于所选采购订单明细剩余未关联

• 输入百分比后申请付款金额大于采购订单明细剩余未关联金额，确定后会提示不支持。

场景二：付款单申请付款金额小于等于所选采购订单明细剩余未关联

• 在百分比输入比例计算申请付款金额，百分比总和需要等于100%。

• 申请付款金额需要小于等于采购订单明细剩余未关联金额。

• 确定后回填至采购订单明细本次申请付款。

• 按比例拆分-金额

说明：录入金额

• 在采购订单明细金额自主输入，但不能超出付款单申请付款金额。

• 输入的金额需要小于等于采购订单明细剩余未关联金额。

• 确定后回填至采购订单明细本次申请付款。

• 按比例拆分-按订单明细顺序

依照采购订单明细未关联发票金额足额按顺序回填，但不能超出付款单申请付款金额。

• 全额回填

依照采购订单明细未关联发票金额足额按顺序回填，但不能超出付款单申请付款金额。

选择一键带出的采购发票，勾选可选拆分关联：
按比例拆分-百分比

说明：录入百分比，计算金额

场景一：付款单申请付款金额大于所选采购发票剩余未关联

• 输入百分比后申请付款金额大于采购发票剩余未关联金额，确定后会提示不支持。

场景二：付款单申请付款金额小于等于所选采购发票剩余未关联

• 在百分比输入比例计算申请付款金额，百分比总和需要等于100%。

• 申请付款金额需要小于等于采购发票剩余未关联金额。

• 确定后回填至采购发票本次付款关联金额。

• 按比例拆分-金额

说明：录入金额

• 自主输入金额，但不能超出付款单申请付款金额。

• 输入的金额需要小于等于采购发票剩余未关联金额。

• 确定后回填至采购发票本次付款关联金额。

• 按比例拆分-按订单明细顺序

依照采购发票未关联发票金额足额按顺序回填，但不能超出付款单申请付款金额。

• 全额回填

依照采购发票未关联发票金额足额按顺序回填，但不能超出付款单申请付款金额。

填写的本次申请付款金额合计值自动回写【申请付款金额】，本次付款关联金额合计值自动回写【关联发票金额】，并自动计算【未票付款】。

2.对私付款

对私付款，业务类型和往来类型根据配置选择，申请付款金额只能手动填写金额，收款方信息只有户名、银行账号、开户银行可输入。

3、新建单据的保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

• 保存

• 单据不会校验必填项，可为空保存。

• 保存后数据状态为保存状态。

• 有权限的人员可随时修改、提交。

• 其他业务无法关联保存状态的单据。

• 不可进行单据的下游业务操作。

• 提交

• 单据将校验必填项，不能为空提交。

• 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。

• 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。

• 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。

• 单据在审批过程中负责人可查看审批流。

4、反审核

单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。

二、采购付款详情

采购付款单据详情主要由表头信息、详细信息tab、采购发票/订单tab、支付信息tab以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。

• 数据状态

• 保存：用户点击保存，未提交。

• 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。

• 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。

• 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。

• 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。

• 核心词

【申请付款金额】：创建付款单时输入的申请付款额或是明细中本次申请付款金额之和。

【已付款】：回填支付信息中的支付金额之和，即为已付款。支付金额不能超出申请付款金额。

【未付款】：申请付款金额减去已付款的差额，即为未付款额。

【未票付款】：付款金额减去关联发票金额的差值。

• 业务状态

• 未支付

未回填已支付金额，或是回填的已支付金额（已付款额）小于申请付款金额，未全部支付完成。

• 已支付

回填了已支付信息，且回填的已支付金额（已付款额）等于申请付款金额，全部支付完成。

• 详情信息

详细信息页签下展示基本信息、收款方信息、金额信息。

• 基本信息，创建付款单时填写的信息以及创建人、创建时间。

• 收款方信息，创建付款单时选择客户或是供应商带出的信息。

• 金额信息：

【申请付款金额】：创建付款单时输入的申请付款金额值，或是明细中本次申请付款金额的合计值。

【关联发票金额】：本次付款关联采购发票金额的合计值。

【未票付款】：付款金额减去关联发票金额的差值。

【已付款】：回填支付信息中的支付金额之和，即为已付款。支付金额不能超出申请付款金额

【未付款】：申请付款金额减去已付款的差额，即为未付款额。

• 采购订单/发票

列表展示付款申请关联的采购发票信息。发票信息展示商品名称、采购发票编号、发票类型、发票代码、发票号、开票日期、销售方名称、税号、不含税单价、不含税金额、税率、税额、价税合计、本次付款关联金额。

详情页支持关联采购发票。关联采购付款输入本次付款关联金额时，不可大于发票的未关联付款金额，也不可大于未票付款金额。

• 支付信息

列表展示回填的支付信息，主要展示收方名称、开户银行、银行账号、支付金额、支付日期、支付方式。

填写的支付金额合计值回写到付款申请表头的已付款。

• 相关成员

单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

• 评论

单据的相关成员都可参与评论，评论时可发表情，上传图片和附件、@组织成员。复制的图片或文件会自动上传，完成的评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

• 操作记录

有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。

三、详情的功能操作

• 保存、退回修改、重新审核状态的采购付款

• 审批中状态的采购付款：

• 生效状态的采购付款：

四、列表操作

1、设置筛选

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

2、导出

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

• 全部导出

点击【导出】按钮，导出全部数据。

• 部分导出

勾选列表中部分付款，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置6个视图：全部、已付款、待付款。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

• 批量更换负责人

• 批量反审核

• 批量导出

作者：teamtock帮助中心