付款管理
发布于: 2025-04-07
付款管理的功能介绍
一、字段单据设置
系统为付款单据部分字段提供预置数据，若需要添加或修改数据，可由管理员点击通用选项进入页面，左上输入字段名称或是适用单据名称快捷搜索到内容，即可自行添加、修改、禁用、删除，但若该通用选项已被引用，则不允许被删除，可以修改、禁用。
以下是系统提供预置数据的通用选项字段：
| 字段名称 | 预置数据 |
| 业务类型 | 销售业务、采购业务 |
| 往来类型 | 订单付款、预付款、保证金付款、订单退款 |
二、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
三、新建与维护
1、新建单据必填信息
| 必填字段名称 | 说明 |
| 付款申请编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
| 业务类型 | 系统内置选项，单选，如果选择销售业务，收款方关联客户，如果选择采购业务，收款方关联供应商，同时需要选择关联采购订单、发票。 |
| 往来类型 | 系统提供预置数据，单选。 |
| 支付主体 | 默认带入当前操作人的所属组织，可修改。 |
| 负责人 | 默认创建人，可修改。 |
| 负责人部门 | 默认为负责人归属部门，可修改。 |
| 关联采购订单付款 | 选择业务类型为采购业务时出现，只能开启或是关闭。开启后，申请付款金额自动计算，并出现采购订单模块。 |
| 发票 | 选择业务类型为采购业务时出现。只能开启或是关闭。开启后，申请付款金额自动计算，并出现发票模块。 |
| 申请付款金额 | 关闭关联采购订单付款、发票时，需要手动输入，开启关联后，自动计算。 |
| 客户名称 | 业务类型是销售业务时出现，选择系统内签约主体下的生效的客户名称。 |
| 供应商名称 | 业务类型是采购业务时出现，选择系统内签约主体下的生效的供应商名称。 |
| 收方名称 | 选择客户/供应商后，自动带出客户/供应商的发票信息中的收方名称，可修改。 |
| 银行账号 | 选择客户/供应商后，自动带出客户/供应商的发票信息中的银行账号，可修改。 |
| 开户银行 | 选择客户/供应商后，自动带出客户/供应商的发票信息中的银行账号，可修改。 |
| 付款期限 | 选择任意日期。 |
| 付款方式 | 单选，可选择转账、现金、支票、其他。 |
2、新建付款申请
- 无票无订单
新建付款申请，不开启关联采购订单，选择无票，需要手动录入申请付款金额。
- 无票有订单
新建付款申请，选择无票，选择开启关联采购订单，需要在采购订单信息模块选择采购订单商品，并在明细输入该商品的本次申请付款金额。
填写的本次申请付款金额合计值自动回写【申请付款金额】。
填写本次申请付款金额不能超出采购订单明细未付款金额。
- 有票无订单
新建付款申请，不开启关联采购订单，选择有票，需要在发票信息模块选择采购发票，并在明细输入该发票本次付款关联金额。
填写的本次付款关联金额合计值自动回写【申请付款金额】、【关联发票金额】。
填写本次付款关联金额不能超出发票明细未关联付款金额。
- 有票有订单
新建付款申请，开启关联采购订单，选择有票，需要在采购订单信息模块选择采购订单商品后在明细输入该商品的本次申请付款金额，在发票信息模块选择采购发票后在明细输入该发票本次付款关联金额。
填写本次申请付款金额不能超出采购订单明细未付款金额，填写本次付款关联金额也不能超出发票明细未关联付款金额。
填写的本次申请付款金额合计值自动回写【申请付款金额】，本次付款关联金额合计值自动回写【关联发票金额】，并自动计算【未票付款】。
3、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
-
保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存。
- 保存后数据状态为保存状态。
- 有权限的人员可随时修改、提交。
- 其他业务无法关联保存状态的单据。
- 不可进行单据的下游业务操作。
-
提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交。
- 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
- 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中负责人可查看审批流。
4、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
5、单据详情
采购付款单据详情主要由表头信息、详细信息tab、采购发票/订单tab、支付信息tab以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。
1.表头信息：
-
数据状态
- 保存：用户点击保存，未提交。
- 审批中：提交后，开启审批流进入审批中。
- 同意（生效）：审批流结束，且审批意见为同意。
- 退回修改：在审批的某一个节点审批意见为退回申请人修改。退回修改的单据可编辑保存，可编辑后提交再次根据设定的条件重新进入审批。
- 反审核：经过审批生效的单据，反审核后，可修改编辑，修改编辑后，如开启审批流，需重新进入审批流程审批后生效。未开开启审批流程，提交后直接生效。
-
核心词
【申请付款金额】：创建付款单时输入的申请付款额或是明细中本次申请付款金额之和。
【已付款】：回填支付信息中的支付金额之和，即为已付款。支付金额不能超出申请付款金额。
【未付款】：申请付款金额减去已付款的差额，即为未付款额。
【未票付款】：付款金额减去关联发票金额的差值。
-
业务状态
- 未支付
未回填已支付金额，或是回填的已支付金额（已付款额）小于申请付款金额，未全部支付完成。
- 已支付
回填了已支付信息，且回填的已支付金额（已付款额）等于申请付款金额，全部支付完成。
2.详情信息：
详细信息页签下展示基本信息、收款方信息、金额信息。
基本信息
创建付款单时填写的信息以及创建人、创建时间。
收款方信息
创建付款单时选择客户或是供应商带出的信息。
金额信息
【申请付款金额】：创建付款单时输入的申请付款金额值，或是明细中本次申请付款金额的合计值。
【关联发票金额】：本次付款关联采购发票金额的合计值。
【未票付款】：付款金额减去关联发票金额的差值。
【已付款】：回填支付信息中的支付金额之和，即为已付款。支付金额不能超出申请付款金额
【未付款】：申请付款金额减去已付款的差额，即为未付款额。
3.采购订单/发票：
列表展示付款申请关联的采购发票信息。发票信息展示商品名称、采购发票编号、发票类型、发票代码、发票号、开票日期、销售方名称、税号、不含税单价、不含税金额、税率、税额、价税合计、本次付款关联金额。
详情页支持关联采购发票。关联采购付款输入本次付款关联金额时，不可大于发票的未关联付款金额，也不可大于未票付款金额。
4.支付信息：
列表展示回填的支付信息，主要展示收方名称、开户银行、银行账号、支付金额、支付日期、支付方式。
填写的支付金额合计值回写到付款申请表头的已付款。
6、详情的功能操作
| 操作 | 说明 |
| 删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
| 编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。 |
| 提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
| 更换负责人 | 更换负责人时，可选择移出原负责人，此时原负责人不能再查看该单据，新负责人具有该单据的查看权限。也可选择设置为联系人相关成员，只可查看，不具备读写权限。 |
| 添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
| 删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
| 添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
| 查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
| 反审核 | 没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
7、相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
| 操作 | 说明 |
| 添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
| 删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
| 查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
8、评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
9、操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
| 操作 | 记录说明 |
| 新建 | 新建付款单保存或提交，生成两条记录：XX新建了付款申请（付款申请编号），XX保存/提交了付款申请（付款申请编号）。 |
| 编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了付款申请（付款申请编号）XX字段。 |
| 更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
| 添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
| 文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
| 反审核 | 记录XXX反审核了付款申请（付款申请编号）。 |
| 回填支付信息 | 记录XXX回填了支付信息。 |
| 删除支付信息 | 记录XXX删除了支付信息。 |
| 通知 | 记录XXX进行了支付信息通知 |
四、列表操作
1、导入
系统初始化时，支持导入。
- 点击导入按钮，系统即可弹窗导入界面。
- 导入需要先下载《付款导入模板》，模板中表头的字段名称不能更改，表头行也不能删除，其中标*为必填项，必须填写。
- 导入时系统将校验导入数据与系统数据是否存在重复，或是导入数据是否可在系统中找到对应的数据，若有重复或是无法找到对应关系，将报错无法导入。
- 报错的导入信息需要手动下载，依据报错信息修改导入信息后即可再次导入。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
- 全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
- 部分导出
勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置6个视图：全部、已付款、待付款。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
| 设置操作 | 说明 |
| 设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
| 查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
| 新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
| 复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
| 编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
| 删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
| 隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
| 恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
| 固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
| 折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
4、批量操作
列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。
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批量更换负责人
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批量反审核
-
批量导出
作者：teamtock帮助中心
更新时间：2024年6月26日