收款单

单据的部分字段提供预置数据

预置数据可添加或修改

预置数据可启用/禁用

已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用

以下是系统提供预置数据的通用选项字段：

销售业务、采购业务

销售收款、预收款、保证金退回、采购退款、其他

1、新建单据必填信息

依据定义的编码规则自动生成或手动填写。

用户自主输入。

默认带入今天，可修改。

选择管理员设置的在生效的组织。

选择对应的组织的组织账户开户银行、银行账号。

用户自主输入。

单选，默认人民币。

结算币选择人民币以外的币种时展示该字段，依据选择的交易日自动带出汇率，也可手动修改。

用户自主输入。仅支持输入数额，保留两位小数。

单选，选择销售业务需要选择关联客户；选择采购业务则需要选择关联的供应商。

关联客户/供应商

依据选择的业务类型展示，可选择用户数据权限内的客户或供应商。

2、新建单据的保存与提交

新建单据后，用户可以选择保存或提交。

单据不会校验必填项，可为空保存。

保存后数据状态为保存状态。

有权限的人员可随时修改、提交。

其他业务无法关联保存状态的单据。

不可进行单据的下游业务操作。

单据将校验必填项，不能为空提交。

若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。

若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效。

负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。

单据在审批过程中负责人可查看审批流。

单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。

收款单单据详情主要包括表头信息以及以下TAB页签、详细信息、认款单、以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。

【金额】：录入的收款金额。

【已认款金额】：收款单关联的所有认款单中认款金额的合计。

【未认款金额】：金额减去已认款金额的差额。

详细信息包括基本信息和来款信息。

基本信息，即为新建时填写的基本数据

来款信息即，为新建时填写的补充来款信息。

认款单，展示所有关联的生效的认款单列表。

收款单的创建人和关联的客户负责人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。

单据的相关成员都可参与评论，评论支持发表情、上传图片、附件、@他人，被@人员将会收到系统消息提醒。

评论默认倒序展示。

当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。

评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。

有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。

新建收款单保存或提交，生成两条记录：XX新建了收款单（收款单编号），XX保存/提交了收款单（收款单编号）。

编辑的字段体现在记录中，XX编辑了收款单（收款单编号）XX字段。

记录XXX添加了相关成员XXX。

记录XXX删除了相关成员XXX。

记录XXX下载了文档（文档名称）。

记录XXX反审核了收款单（收款单编号）。

保存、退回修改、重新审核状态的收款单

只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。

只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改单据。

只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。

审批中状态的收款单：

作为单据提交人，只要单据审批流程未被审批或系统自动转交审批，提交审批后都可以撤回。

审批人审批单据时，如果需要修改单据数据，可通过改单来修改单据。但审批人只能在改单权限内修改数据。

审批人审批时可以选择前加签、后加签，并选择加签给某个成员并填写加签意见。

审批人可以转交给其他成员审批，并输入转交原因。

审批人退回修改时可选择重新提交是重启流程，或是从退回节点开始审批，并输入退回修改原因。

审批同意后会有二次确认弹窗，审批意见非必填。

生效状态的收款单：

生效的收款单，如果收款单收款金额被全部认款，单据详情将无法在操作；如果收款单收款金额还没有被全部认款，即未认款金额大于0，则收款单详情可进行反审核和通知认款操作。

没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。

单据还没有认款或未认款完成，可通知认款，可选择系统消息、邮件、三方集成消息方式，通知关联客户的客户负责人、部门负责人、指定人员认款。

添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。

负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。

负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。

负责人和相关成员可查看单据的操作记录。

1、筛选条件设置

对单据的字段进行筛选条件的设置。

多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。

支持设置条件组。

导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。

点击【导出】按钮，导出全部数据。

勾选列表中部分收款单，点击【导出】按钮，则导出部分数据。

3、视图设置

筛选条件保存后即成为视图。

系统预置3个视图：全部、已生成认款、未生成认款。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。

可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。

可查看视图名称、筛选条件和排序规则。

可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。

可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。

仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。

仅支持删除自主新建的视图，

仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。

点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。

此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。

折叠到下拉菜单

此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。

4、批量操作

列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。

勾选多个收款单进行批量认款时，需要同时满足以下条件：

收款单关联客户与销售订单关联客户相同

关联客户与签约主体一致

销售订单明细选择范围是未认款大于 0

按比例拆分-百分比

说明：录入百分比，计算金额

场景一：收款单待认款金额大于所选销售订单明细未认款金额

输入百分比后认款金额大于销售订单待认款金额，确定后会提示不支持。

场景二：收款单待认款金额小于等于所选销售订单明细未认款金额

在百分比输入比例计算认款金额，百分比总和需要等于100%。

认款金额需要小于等于销售订单明细未认款金额。

确定后回填至销售订单明细认款金额、认款金额本位币。

按比例拆分-金额

说明：录入金额

在销售订单明细认款金额自主输入认款，但不能超出收款单待认款金额。

认款金额需要小于等于销售订单明细未认款金额。

确定后回填至销售订单明细认款金额、认款金额本位币。

按比例拆分-按订单明细顺序

依照销售订单未认款金额足额回填，但不能超出收款单待认款金额。

点击添加至认款明细后，销售订单明细金额未认款金额自动减去认款金额，如果未认款金额为0，则销售订单置灰不能再继续认款。

删除销售订单明细，会同时删除已生成的认款明细。

收款单如果全部认款完成，也会置灰。

作者：teamtock帮助中心

收款单功能介绍

一、字段单据设置

二、新建收款单

三、单据详情

四、详情的功能操作

五、列表操作

六、批量认款

字段名称	预置数据
业务类型	销售业务、采购业务
往来类型	销售收款、预收款、保证金退回、采购退款、其他

必填字段名称	说明
收款单编号	依据定义的编码规则自动生成或手动填写。
银行流水号	用户自主输入。
交易日	默认带入今天，可修改。
收方名称	选择管理员设置的在生效的组织。
银行账户	选择对应的组织的组织账户开户银行、银行账号。
付方名称	用户自主输入。
结算币	单选，默认人民币。
汇率	结算币选择人民币以外的币种时展示该字段，依据选择的交易日自动带出汇率，也可手动修改。
金额	用户自主输入。仅支持输入数额，保留两位小数。
业务类型	单选，选择销售业务需要选择关联客户；选择采购业务则需要选择关联的供应商。
关联客户/供应商	依据选择的业务类型展示，可选择用户数据权限内的客户或供应商。

操作	记录说明
新建	新建收款单保存或提交，生成两条记录：XX新建了收款单（收款单编号），XX保存/提交了收款单（收款单编号）。
编辑	编辑的字段体现在记录中，XX编辑了收款单（收款单编号）XX字段。
添加相关成员	记录XXX添加了相关成员XXX。
删除相关成员	记录XXX删除了相关成员XXX。
文档	记录XXX下载了文档（文档名称）。
反审核	记录XXX反审核了收款单（收款单编号）。

操作	说明
删除	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。
编辑	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改单据。
提交	只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。