收款单
发布于: 2025-04-07
收款单功能介绍
一、字段单据设置
- 单据的部分字段提供预置数据
- 预置数据可添加或修改
- 预置数据可启用/禁用
- 已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用
以下是系统提供预置数据的通用选项字段：
| 字段名称 | 预置数据 |
| 业务类型 | 销售业务、采购业务 |
| 往来类型 | 销售收款、预收款、保证金退回、采购退款、其他 |
二、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
三、新建收款单
1、新建单据必填信息
| 必填字段名称 | 说明 |
| 收款单编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
| 银行流水号 | 用户自主输入。 |
| 交易日 | 默认带入今天，可修改。 |
| 收方名称 | 选择管理员设置的在生效的组织。 |
| 银行账户 | 选择对应的组织的组织账户开户银行、银行账号。 |
| 付方名称 | 用户自主输入。 |
| 金额 | 用户自主输入。仅支持输入数额，保留两位小数。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
-
保存
- 单据不会校验必填项，可为空保存。
- 保存后数据状态为保存状态。
- 有权限的人员可随时修改、提交。
- 其他业务无法关联保存状态的单据。
- 不可进行单据的下游业务操作。
-
提交
- 单据将校验必填项，不能为空提交。
- 若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
- 若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
- 负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
- 单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
四、单据详情
收款单单据详情主要包括表头信息以及以下TAB页签、详细信息、认款单、以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。
-
核心词
【金额】：录入的收款金额。
【已认款金额】：收款单关联的所有认款单中认款金额的合计。
【未认款金额】：金额减去已认款金额的差额。
-
详细信息
详细信息包括基本信息和来款信息。
基本信息即为新建时填写的基本数据，来款信息即为新建时填写的补充来款信息。
认款单
展示所有关联的生效的认款单列表。
五、详情的功能操作
| 操作 | 说明 |
| 删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
| 编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑客户页面，可修改客户单据。 |
| 提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
| 添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
| 删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
| 添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
| 查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
| 反审核 | 没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
| 通知认款 | 以短信、邮件方式通知关联客户的客户负责人或指定人认款。 |
六、相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
| 操作 | 说明 |
| 添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员，授予只读或是读写权限。 |
| 删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后，不再具备本单据的查看权限。 |
| 查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
七、评论
单据的相关成员都可参与评论，评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
八、操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
| 操作 | 记录说明 |
| 新建 | 新建收款单保存或提交，生成两条记录：XX新建了收款单（收款单编号），XX保存/提交了收款单（收款单编号）。 |
| 编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了收款单（收款单编号）XX字段。 |
| 更换负责人 | 记录XXX将负责人由XXX更换为XXX。 |
| 添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
| 文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
| 反审核 | 记录XXX反审核了收款单（收款单编号）。 |
九、列表操作
1、导入
系统初始化时，支持导入。
日常银行来款，可通过模版导入。
- 点击导入按钮，系统即可弹窗导入界面。
- 导入需要先下载《收款单导入模板》，模板中表头的字段名称不能更改，表头行也不能删除，其中标*为必填项，必须填写。
- 导入时系统将校验导入数据与系统数据是否存在重复，或是导入数据是否可在系统中找到对应的数据，若有重复或是无法找到对应关系，将报错无法导入。
- 报错的导入信息需要手动下载，依据报错信息修改导入信息后即可再次导入。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
- 全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
- 部分导出
勾选列表中部分客户，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置3个视图：全部、已生成认款、未生成认款。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
| 设置操作 | 说明 |
| 设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
| 查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
| 新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
| 复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
| 编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
| 删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
| 隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
| 恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
| 固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
| 折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
4、批量操作
列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。
-
批量更换负责人
-
批量反审核
-
批量导出
作者：teamtock帮助中心