收款单
收款单功能介绍
一、字段单据设置
单据的部分字段提供预置数据
预置数据可添加或修改
预置数据可启用/禁用
已经被引用的数据，不可以删除，只可以禁用
以下是系统提供预置数据的通用选项字段：
字段名称 | 预置数据 |
业务类型 | 销售业务、采购业务 |
往来类型 | 销售收款、预收款、保证金退回、采购退款、其他 |
二、新建收款单
1、新建单据必填信息
必填字段名称 | 说明 |
收款单编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
银行流水号 | 用户自主输入。 |
交易日 | 默认带入今天，可修改。 |
收方名称 | 选择管理员设置的在生效的组织。 |
银行账户 | 选择对应的组织的组织账户开户银行、银行账号。 |
付方名称 | 用户自主输入。 |
结算币 | 单选，默认人民币。 |
汇率 | 结算币选择人民币以外的币种时展示该字段，依据选择的交易日自动带出汇率，也可手动修改。 |
金额 | 用户自主输入。仅支持输入数额，保留两位小数。 |
业务类型 | 单选，选择销售业务需要选择关联客户；选择采购业务则需要选择关联的供应商。 |
关联客户/供应商 | 依据选择的业务类型展示，可选择用户数据权限内的客户或供应商。 |
2、新建单据的保存与提交
新建单据后，用户可以选择保存或提交。
保存
单据不会校验必填项，可为空保存。
保存后数据状态为保存状态。
有权限的人员可随时修改、提交。
其他业务无法关联保存状态的单据。
不可进行单据的下游业务操作。
提交
单据将校验必填项，不能为空提交。
若未开启审批流，单据数据状态在提交后直接生效。
若启用审批流，单据数据状态在提交后进入审批中，审批同意后，单据生效 。
负责人在审批流结束前可撤回到保存状态，修改后重新提交。
单据在审批过程中负责人可查看审批流。
3、反审核
单据生效后，如果需要修改，可以反审核单据后修改。但有下游单据时，将无法反审核。
三、单据详情
收款单单据详情主要包括表头信息以及以下TAB页签、详细信息、认款单、以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。
核心词
【金额】：录入的收款金额。
【已认款金额】：收款单关联的所有认款单中认款金额的合计。
【未认款金额】：金额减去已认款金额的差额。
详细信息
详细信息包括基本信息和来款信息。
基本信息，即为新建时填写的基本数据
来款信息即，为新建时填写的补充来款信息。
认款单，展示所有关联的生效的认款单列表。
相关成员
收款单的创建人和关联的客户负责人默认为单据相关成员，具备单据查看权限。
评论
单据的相关成员都可参与评论，评论支持发表情、上传图片、附件、@他人，被@人员将会收到系统消息提醒。
评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论，但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后，显示“该评论已删除”字样，并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响，仍可正常回复、删除。
操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建收款单保存或提交，生成两条记录：XX新建了收款单（收款单编号），XX保存/提交了收款单（收款单编号）。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中，XX编辑了收款单（收款单编号）XX字段。 |
添加相关成员 | 记录XXX添加了相关成员XXX。 |
删除相关成员 | 记录XXX删除了相关成员XXX。 |
文档 | 记录XXX下载了文档（文档名称）。 |
反审核 | 记录XXX反审核了收款单（收款单编号）。 |
四、详情的功能操作
保存、退回修改、重新审核状态的收款单
操作 | 说明 |
删除 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见删除按钮。点击删除后，弹出删除确认弹窗，确认后即可删除。 |
编辑 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮，进入编辑页面，可修改单据。 |
提交 | 只有保存、退回修改、重新审核的单据才可见提交按钮。提交后依据系统是否开启审批，或是直接生效，或是进入审批中。 |
审批中状态的收款单：
操作 | 说明 |
流程撤回 | 作为单据提交人，只要单据审批流程未被审批或系统自动转交审批，提交审批后都可以撤回。 |
改单 | 审批人审批单据时，如果需要修改单据数据，可通过改单来修改单据。但审批人只能在改单权限内修改数据。 |
加签 | 审批人审批时可以选择前加签、后加签，并选择加签给某个成员并填写加签意见。 |
转交 | 审批人可以转交给其他成员审批，并输入转交原因。 |
退回修改 | 审批人退回修改时可选择重新提交是重启流程，或是从退回节点开始审批，并输入退回修改原因。 |
同意 | 审批同意后会有二次确认弹窗，审批意见非必填。 |
生效状态的收款单：
生效的收款单，如果收款单收款金额被全部认款，单据详情将无法在操作；如果收款单收款金额还没有被全部认款，即未认款金额大于0，则收款单详情可进行反审核和通知认款操作。
操作 | 说明 |
反审核 | 没有下游单据的可以进行反审核，反审核后单据进入重新审核状态，可重新修改数据后保存、提交。 |
通知认款 | 单据还没有认款或未认款完成，可通知认款，可选择系统消息、邮件、三方集成消息方式，通知关联客户的客户负责人、部门负责人、指定人员认款。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据，但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
删除相关成员 | 负责人可删除相关成员，成员被删除后，将无权查看本单据。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
查看操作记录 | 负责人和相关成员可查看单据的操作记录。 |
五、列表操作
1、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接，只能选【且】、【或】，首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】，同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
2、导出
导出由独立权限控制，需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
全部导出
点击【导出】按钮，导出全部数据。
部分导出
勾选列表中部分收款单，点击【导出】按钮，则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置3个视图：全部、已生成认款、未生成认款。系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看，无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认，设为默认后，列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容，生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图，可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图， |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图，隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗，找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上，内容需要下拉才可查看全部。 |
4、批量操作
列表的表头方块区域为复选框，可批量选择单据后，进行批量操作。可批量操作仅限选中可进行对应操作的数据。
批量认款
批量反审核
批量导出
六、批量认款
勾选多个收款单进行批量认款时，需要同时满足以下条件：
收款单关联客户与销售订单关联客户相同
关联客户与签约主体一致
结算币相同
销售订单明细选择范围是未认款大于 0
拆分关联
按比例拆分-百分比
说明：录入百分比，计算金额
场景一：收款单待认款金额大于所选销售订单明细未认款金额
输入百分比后认款金额大于销售订单待认款金额，确定后会提示不支持。
场景二：收款单待认款金额小于等于所选销售订单明细未认款金额
在百分比输入比例计算认款金额，百分比总和需要等于100%。
认款金额需要小于等于销售订单明细未认款金额。
确定后回填至销售订单明细认款金额、认款金额本位币。
按比例拆分-金额
说明：录入金额
在销售订单明细认款金额自主输入认款，但不能超出收款单待认款金额。
认款金额需要小于等于销售订单明细未认款金额。
确定后回填至销售订单明细认款金额、认款金额本位币。
按比例拆分-按订单明细顺序
依照销售订单未认款金额足额回填，但不能超出收款单待认款金额。
全额回填
依照销售订单未认款金额足额回填，但不能超出收款单待认款金额。
添加认款明细
点击添加至认款明细后，销售订单明细金额未认款金额自动减去认款金额，如果未认款金额为0，则销售订单置灰不能再继续认款。
删除销售订单明细，会同时删除已生成的认款明细。
收款单如果全部认款完成，也会置灰。
作者：teamtock帮助中心